Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions C
Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions C
Der Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions investiert in Qualitätstitel aus dem Bereich europäische Small & Mid Caps und bietet Investoren Möglichkeiten, bestehende Aktienportfolios zu diversifizieren. Durch seine Bottom-up8-Titelauswahl ergeben sich für Investoren ausgezeichnete Chancen auf attraktive Mehrrenditen. Bei der Umsetzung der Strategie werden Umwelt-, Ethik-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) berücksichtigt.
- Herausragende Anlage-Chancen bei Investitionen in die aussichtsreichsten Small & Mid Caps in Europa
- Aktienselektion durch ein Team der erfahrensten Small und Mid Cap-Manager Europas
- Integrierter ESG-Prozess, der in Verbindung mit einer fundamentalen Investment-Analyse nachhaltig geführte Unternehmen und Geschäftsmodelle identifiziert und bewertet
- Optimale Risikostreuung über alle Länder und Branchen
- Positive Diversifikation zu globalen und europäischen Standardwerten
- Konsequenter Bottom-up-Ansatz: persönliche Gespräche mit dem Management zählen
- Mehrrendite durch Ausnutzen von Informationsineffizienzen
Lupus alpha hat für europäische Small & Mid Caps eines der größten und erfahrensten Portfolio Management-Teams in Europa. Für den aktiven, fundamental basierten Stockpicking-Prozess ist ein großes und fokussiertes Team ein entscheidender Erfolgsfaktor:
Fokussiertes Team
… und eines der größten Small & Mid Cap-Teams in Europa
Langjährige Erfahrung
… im Team und ein ausgezeichneter Track Record seit 2001
DETAILLIERTE UNTERNEHMENS-KENNTNIS
… auf Grundlage von rund 1.500 direkten und persönlichen Unternehmenskontakten im Jahr
Grosses Anlageuniversum
… mit rund 2.000 Einzeltiteln – ideal für Stockpicking, um Alpha zu erzielen
Aktienportfolios diversifizieren durch europäische Small & Mid Caps
Der Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions investiert in ausgewählte europäische Small & Mid Caps und bietet Anlegern damit die Möglichkeit, ihre Aktienportfolios zu diversifizieren - ohne Kompromisse beim Thema Nachhaltigkeit einzugehen. Durch die Beimischung von Small und Mid Caps kann die Rendite eines Aktienportfolios gesteigert und dessen Risiko verringert werden. Gründe hierfür liegen vor allem in der Interdependenz zu länder- sowie unternehmensspezifischen Einflussfaktoren, während Standardwerte eher von globalen makro-ökonomischen Faktoren beeinflusst werden. So können Nebenwerte-Strategien regionale Sonderthemen sowie individuelle Sonderkonjunkturen von Unternehmen in ihren speziellen Nischen nutzen.
Das Anlageuniversum aus europäischen Unternehmen mit niedriger bis mittlerer Marktkapitalisierung weist zudem seit mehr als zehn Jahren nicht nur eine hervorragende Wertentwicklung, sondern auch eine deutlich geringere Schwankungsbreite als die europäischen Standardwerte auf. Grund hierfür ist unter anderem seine breite Vielfalt von mehr als 1.000 Titeln. Dadurch werden im Gegensatz zu Standardwerten breit gestreute Portfolios über viele Sektoren ermöglicht.
Analysten decken den Markt der europäischen Small & Mid Caps bei Weitem nicht so ab, wie es bei den großen Standardwerten üblich ist. Die daraus resultierende Informationsineffizienz eröffnet Chancen, durch eigenes umfassendes Research vielversprechende Werte zu ermitteln und das Potenzial dieser Werte durch ein aktives Management für das Portfolio zu nutzen – gute Chancen also für erfolgreiches Stockpicking. Die Strategie ermöglicht somit, Mehrrenditen aus europäischen Small & Mid Caps zu erzielen und gleichzeitig bestehende Aktienportfolios zu diversifizieren.
Um bestimmte Geschäftspraktiken bei der Investition auszuschließen, die nicht mit unseren Werten übereinstimmen, haben wir Ausschlusskriterien definiert, z. B. die Produktion kontroverser Waffen und Verstöße gegen den UN Global Compact. Diese Kriterien werden in einem kontinuierlichen Prozess überprüft und weiterentwickelt. Im sich anschließenden Aktienselektionsprozess sind weitere ESG-Kriterien integriert und bilden einen festen Bestandteil unserer fundamentalen Analyse.
Ziel des Fonds ist es, durch eine gezielte Aktienauswahl die Wertentwicklung der Benchmark (STOXX® Europe TMI Small Return-Index) langfristig zu übertreffen. Dazu bedient sich der Fonds einer Auswahl an Unternehmen, die Mindestkriterien aus den Bereichen Umwelt, Ethik, Soziales und Governance erfüllen. Die Branchen- und/oder Länderallokation des Vergleichsindex spielt dabei lediglich eine untergeordnete und informative Rolle.
Erfahrener Fondsmanager
Fondsmanager Marcus Ratz ist Partner bei Lupus alpha und seit 2001 im Unternehmen tätig. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Asset Management von Small & Mid Caps. Auch Gerald Rössel ist ein Fondsmanager mit langjähriger Erfahrung im Small & Mid Cap-Bereich. Er ist seit 2007 bei Lupus alpha tätig.
Wertentwicklung (brutto in EUR)¹:
| von | bis | Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions C | Stoxx® Europe Total Market Small Net Return Index | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 30.08.2024 | 30.09.2024 | -1,08 % | 0,17 % |
| 90 Tage | 02.07.2024 | 30.09.2024 | 1,32 % | 3,87 % |
| 1 Jahr | 29.09.2023 | 30.09.2024 | 11,22 % | 21,16 % |
| 3 Jahre | 30.09.2021 | 30.09.2024 | -18,25 % | 0,13 % |
| 5 Jahre | 30.09.2019 | 30.09.2024 | 28,92 % | 40,84 % |
| Kalenderjahr | 29.12.2023 | 30.09.2024 | 2,89 % | 10,20 % |
| seit Auflegung | 05.12.2013 | 30.09.2024 | 106,06 % | 120,91 % |
| seit Auflegung p.a. | 05.12.2013 | 30.09.2024 | 6,91 % | 7,59 % |
| 12-Monats-Berichtzeiträume (brutto) | Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions C | Stoxx® Europe Total Market Small Net Return Index |
|---|---|---|
| 30.09.2023 - 30.09.2024 | 11,22 % | 21,16 % |
| 30.09.2022 - 30.09.2023 | 16,79 % | 15,89 % |
| 30.09.2021 - 30.09.2022 | -35,43 % | -26,90 % |
| 30.09.2020 - 30.09.2021 | 39,71 % | 39,03 % |
| 30.09.2019 - 30.09.2020 | 12,89 % | 1,16 % |
| 30.09.2018 - 30.09.2019 | -3,17 % | -0,55 % |
| 30.09.2017 - 30.09.2018 | 1,05 % | 2,94 % |
| 30.09.2016 - 30.09.2017 | 23,72 % | 17,92 % |
| 30.09.2015 - 30.09.2016 | 10,37 % | 4,25 % |
| 30.09.2014 - 30.09.2015 | 18,22 % | 16,14 % |
Risikokennzahlen (brutto)³:
| per | Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions C | Stoxx® Europe Total Market Small Net Return Index | |
|---|---|---|---|
| Volatilität p.a. | 30.09.2024 | 17,85 % | 16,79 % |
| Ausschüttung | 14.12.2023 | 3,10 € | n.a. |
| Tracking Error | 30.09.2024 | 4,46 % | n.a. |
| Investitionsquote | 30.09.2024 | 97,83 % | n.a. |
Top-Ten-Holdings per 30.09.2024
| D'Ieteren S.A. |
| DCC PLC |
| Elekta AB |
| GEA Group AG |
| Glanbia Plc |
| ISS A/S |
| Loomis AB |
| Marks & Spencer PLC |
| Nexans SA |
| Teleperformance SA |
| Titel gesamt: 77 |
| Gesamtgewicht der Top-Ten: 23,22 % |
Branchenaufteilung per 30.09.2024
Länderaufteilung per 30.09.2024
Chancen
- Sie können vom Kurspotential europäischer Small- und Mid-Cap Aktien profitieren ohne Kompromisse beim Thema Nachhaltigkeit einzugehen
- Partizipation an fundamentalen und markttechnischen Ereignissen bei den einzelnen Aktien
- Sie profitieren von der guten Vernetzung unserer Fondsmanager zu den Small & Mid Cap Unternehmen in unserem Anlageuniversum
- Der Investmentprozess optimiert die Titelauswahl und sorgt für laufende Risikokontrolle.
- Sie können vom Informationsvorsprung, der aus einem geringeren Analysten-Coverage bei Small & Mid Caps entsteht, profitieren.
Risiken
- Kursänderungsrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. Diese Kursschwankungen werden insbesondere durch die Entwicklung der Gewinne des emittierenden Unternehmens sowie die Entwicklungen der Branche und durch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung beeinflusst.
- Konzentrationsrisiken: Durch die Konzentration des Anlagevermögens auf wenige Märkte oder Vermögensgegenstände ist der Fonds von diesen wenigen Märkten/Vermögensgegenständen besonders abhängig.
- Liquiditätsrisiken: In bestimmten Phasen, wie zb. in Zeiten größerer Marktturbulenzen, kann es Schwierigkeiten geben, Vermögenspositionen zum gewünschten Zeitpunkt bzw. zum gewünschten Preis aufzulösen.
- Operationale Risiken: Der Fonds kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u.ä. negativ beeinflusst werden.
- Marktrisiko: Die Wertentwicklung von Finanzprodukten hängt von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab
- Währungsrisiko: Veränderung der Wechselkurse können sich auf den Kurs der Fondsanteile auswirken
Aktuelle Fondsdaten per 28.10.2024
Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions C WKN : A1J9DT | ISIN: DE000A1J9DT9 | |
|---|---|
Währung
| EUR |
Ausgabepreis
| 207,14 |
Rücknahmepreis
| 197,28 |
Fondsvolumen
| 176,19 Mio. |
Auflegungsdatum
| 05. Dezember 2013 |
Mindestanlagesumme
| 500.000 |
Ertragsverwendung
| ausschüttend |
Portfolio Manager
| Marcus Ratz, Gerald Rössel |
Performance-Fee
| 15 % |
Management-Fee
| 1 % |
Ausgabeaufschlag
| bis zu 5 % |
Vergleichsmaßstab
| Stoxx® Europe Total Market Small Net Return Index |
Feststellung des Anteilswertes
| täglich |
Rückgabemöglichkeit der Anteile
| täglich |
Fondspreisveröffentlichung
| www.fundinfo.com |
Aktuelle Fondsdaten per 28.10.2024
Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions R WKN : A2DTNV | ISIN: DE000A2DTNV7 | |
|---|---|
Währung
| EUR |
Ausgabepreis
| 99,94 |
Rücknahmepreis
| 99,94 |
Fondsvolumen
| 176,19 Mio. |
Auflegungsdatum
| 01. Dezember 2020 |
Mindestanlagesumme
| keine |
Ertragsverwendung
| ausschüttend |
Portfolio Manager
| Marcus Ratz, Gerald Rössel |
Performance-Fee
| 15% |
Management-Fee
| 1,50 % |
Ausgabeaufschlag
| 5,00 % |
Vergleichsmaßstab
| Stoxx® Europe Total Market Small Net Return Index |
Feststellung des Anteilswertes
| täglich |
Rückgabemöglichkeit der Anteil
| täglich |
Fondspreisveröffentlichung
| www.fundinfo.com |
Das FNG-Siegel ist der Qualitätsstandard für nachhaltige Investmentfonds im deutschsprachigen Raum. Es kam 2015 nach einem dreijährigen Entwicklungsprozess unter Einbezug maßgeblicher Stakeholder auf den Markt. Die damit einhergehende Nachhaltigkeits-Zertifizierung muss jährlich erneuert werden.
Das FNG-Siegel geht weit über die reine Portfoliobetrachtung hinaus und ist ganzheitlich und aussagekräftig. Mit über 80 Fragen wird z.B. der Nachhaltigkeits-Anlagestil, der damit einhergehende Investmentprozess, die dazugehörigen ESG-Researchkapazitäten und ein evtl. begleitender Engagement-Prozess analysiert und bewertet. Darüber hinaus spielen Elemente wie Reporting, die Fondsgesellschaft als solche, messbare Nachhaltigkeitsindikatoren, ein externer Nachhaltigkeitsbeirat und Themen der guten Unternehmensführung eine wichtige Rolle.
Ausführliche Informationen über das FNG-Siegel finden Sie unter https://www.fng-siegel.org
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- Quelle: Lupus alpha; Bruttowertentwicklung (BVI-Methode): Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung) und geht von einer Wiederanlage eventueller Ausschüttungen aus. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten wie Ausgabeaufschlag und Depotkosten sind nicht berücksichtigt. Sofern nicht anders angegeben entsprechen alle dargestellten Wertentwicklungen der Bruttowertentwicklung. Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
- Quelle: Lupus alpha; Die Nettowertentwicklung geht von einer Modellrechnung mit einem investierten Betrag von EUR 1.000,--, dem maximalen Ausgabeaufschlag sowie einem Rücknahmeabschlag (siehe Stammdaten) aus. Sie berücksichtigt keine individuellen Kosten des Anlegers, wie bspw. eine Depotführungsgebühr. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.) Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung
- Die Volatilität ist die Schwankungsbreite eines Wertpapierkurses oder Index um seinen Mittelwert in einem festen Zeitraum. Ein Wertpapier wird als volatil bezeichnet, wenn sein Kurs stark schwankt. Der Tracking Error beschreibt die Standardabweichung (Volatilität) zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Wertentwicklung des Vergleichsindex. Je höher der Tracking Error, desto mehr weicht die Wertentwicklung des Fonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex ab. Die Investitionsquote beschreibt den Anteil des Fonds, welcher nicht in Cash-Bestände investiert ist.
- Der Ausgabeaufschlag ist die Differenz zwischen dem Ausgabepreis und dem Anteilwert. Der Ausgabeaufschlag variiert je nach Fondsart und Vertriebsweg und deckt üblicherweise die Beratungs- und Vertriebskosten ab. Die Vereinnahmung des Ausgabeaufschlags steht im Ermessen der Vertriebsstelle.
- Die Management-Fee ist die Verwaltungsvergütung, die dem Fondsvermögen entnommen und Lupus alpha für Management und Verwaltung gezahlt wird.
- Die Performance-Fee ist eine erfolgsabhängige Vergütung, welche abhängig von der Wertentwicklung oder bei Erreichen bestimmter Ziele erhoben wird, wie zum Beispiel das bessere Abschneiden im Vergleich zu einer Benchmark. Die Kosten können auch erhoben werden, wenn eine im Vorfeld festgelegte Mindest-Performance erzielt worden ist.
- Ausschüttende Fonds legen die erwirtschafteten Erträge nicht wieder an, sondern zahlen sie an die Anleger aus.
- Der Bottom-up Ansatz (“von unten nach oben”) bezeichnet eine Managementstrategie, bei der zuerst die einzelnen Unternehmen ausführlich analysiert werden, bevor die Aussichten ganzer Branchen, Märkte oder Regionen betrachtet werden (Gegenteil: Top-down Ansatz).
