Lupus alpha Smaller German Champions A
Lupus alpha Smaller German Champions A
Der Lupus alpha Smaller German Champions investiert aktiv gemanagt vornehmlich in Werte aus SDAX und MDAX. Er schafft für Anleger eine Exponierung in international sehr erfolgreichen, sorgfältig anhand fundamentaler Analysen ausgewählten deutschen Unternehmen mit dem Ziel, an deren Markterfolgen in aller Welt teilzuhaben.
- „Versteckte Perlen“ in Kombination mit solidem, traditionsreichem, international gut positioniertem deutschem Mittelstand
- Attraktives Rendite-Risiko-Profil
- Positive Diversifikation zu deutschen und europäischen Standardwerten.
- Konsequenter Bottom-up-Ansatz
- Langfristig attraktive Aktienanlage
- Erstklassiges Fondsmanagement
Lupus alpha hat für deutsche Small & Mid Caps eines der größten und erfahrensten Portfolio Management-Teams in Europa. Für den aktiven, fundamental basierten Stockpicking-Prozess ist ein großes und fokussiertes Team ein entscheidender Erfolgsfaktor:
Fokussiertes Team
… und eines der größten Small & Mid Cap-Teams in Europa
Langjährige Erfahrung
… im Team und ein ausgezeichneter Track Record seit 2001
DETAILLIERTE UNTERNEHMENS-KENNTNIS
… auf Grundlage von rund 1.500 direkten und persönlichen Unternehmenskontakten im Jahr
Grosses Anlageuniversum
… mit rund 2.000 Einzeltiteln – ideal für Stockpicking, um Alpha zu erzielen
Werte aus SDAX und MDAX – mit Bottom-up-Strategie aktiv gemanagt
Der Fonds legt vornehmlich in Werte des MDAX- und SDAX-Index an. Hier sind international sehr gut positionierte Unternehmen - häufig Weltmarktführer - vertreten, die in attraktiven Wachstumsmärkten tätig sind. Dank effizienter Unternehmensstrukturen vieler mittelgroßer Unternehmen, können sich diese in schwierigen Zeiten schneller an Veränderungen anpassen, als das großen Unternehmen möglich ist. Um die ertragsreichsten Werte aus diesem Universum herauszufiltern, setzt das Fondsmanagement bei der Analyse vor allem auf persönliche Gespräche mit dem Management und Unternehmensbesuche vor Ort. Anlageziel des Fonds ist es, durch die gezielte Aktienauswahl den Vergleichsindex (bestehend 50% MDAX + 50% SDAX Performance-Index) langfristig in der Wertentwicklung zu übertreffen.
Anlageziel des Fonds ist es, durch eine gezielte Aktienauswahl langfristig die Wertentwicklung der Benchmark (bestehend aus MDAX- und SDAX Performance-Index im Verhältnis 50/50) zu übertreffen.
Erfahrene Fondsmanager
Fondsmanager Björn Glück verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Management von Small & Mid Cap-Strategien und ist seit 2005 für Lupus alpha tätig. Jonas Liegl verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Analyse und dem Portfolio Management europäischer Micro, Small und Mid Caps für große institutionelle Mandate.
Wertentwicklung (brutto in EUR)¹:
| von | bis | Lupus alpha Smaller German Champions A | 50% SDAX Performance Index : 50% MDAX Performance Index | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 31.10.2024 | 29.11.2024 | 0,04 % | 0,73 % |
| 90 Tage | 30.08.2024 | 29.11.2024 | -3,89 % | -0,60 % |
| 1 Jahr | 29.11.2023 | 29.11.2024 | -4,39 % | 1,34 % |
| 3 Jahre | 29.11.2021 | 29.11.2024 | -24,77 % | -19,82 % |
| 5 Jahre | 29.11.2019 | 29.11.2024 | 12,47 % | 3,86 % |
| Kalenderjahr | 29.12.2023 | 29.11.2024 | -8,22 % | -2,87 % |
| seit Auflegung | 03.08.2001 | 29.11.2024 | 756,66 % | 438,74 % |
| seit Auflegung p.a. | 03.08.2001 | 29.11.2024 | 9,64 % | 7,48 % |
| 12-Monats-Berichtzeiträume (brutto) | Lupus alpha Smaller German Champions A | 50% SDAX Performance Index : 50% MDAX Performance Index |
|---|---|---|
| 30.11.2023 - 30.11.2024 | -4,39 % | 1,34 % |
| 30.11.2022 - 30.11.2023 | 1,46 % | 4,05 % |
| 30.11.2021 - 30.11.2022 | -22,60 % | -24,01 % |
| 30.11.2020 - 30.11.2021 | 24,77 % | 16,78 % |
| 30.11.2019 - 30.11.2020 | 19,19 % | 10,12 % |
| 30.11.2018 - 30.11.2019 | 13,52 % | 15,56 % |
| 30.11.2017 - 30.11.2018 | -13,36 % | -12,12 % |
| 30.11.2016 - 30.11.2017 | 38,19 % | 30,23 % |
| 30.11.2015 - 30.11.2016 | -2,82 % | -1,64 % |
| 30.11.2014 - 30.11.2015 | 33,08 % | 27,53 % |
Risikokennzahlen (brutto)³:
| per | Lupus alpha Smaller German Champions A | 50% SDAX Performance Index : 50% MDAX Performance Index | |
|---|---|---|---|
| Volatilität p.a. | 29.11.2024 | 18,41 % | 18,62 % |
| Tracking Error | 29.11.2024 | 4,42 % | n.a. |
| Investitionsquote | 29.11.2024 | 96,72 % | n.a. |
Top-Ten-Holdings per 29.11.2024
| Delivery Hero AG |
| Fresenius Med. Care AG |
| Fuchs SE |
| GEA Group AG |
| Gerresheimer AG |
| IONOS Group SE |
| Knorr-Bremse AG |
| PUMA SE |
| Redcare Pharmacy NV |
| Talanx AG |
| Titel gesamt: 67 |
| Gesamtgewicht der Top-Ten: 28,72 % |
Branchenaufteilung per 29.11.2024
Chancen
- Partizipation an fundamentalen und markttechnischen Ereignissen bei einzelnen Aktien
- Sie profitieren von der guten Vernetzung unserer Fondsmanager zu den Small & Mid Cap Unternehmen in unserem beobachteten Anlageuniversum
- Der Investmentprozess optimiert die Titelauswahl und sorgt für permanente Risikokontrolle.
- Sie können vom Informationsvorsprung, der aus einem geringeren Analysten-Coverage bei Small & Mid Caps entsteht, profitieren.
- Sie können vom Kurspotential deutscher Small- und Mid-Cap Aktien profitieren
Risiken
- Kursänderungsrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. Diese Kursschwankungen werden insbesondere durch die Entwicklung der Gewinne des emittierenden Unternehmens sowie die Entwicklung der Branche und durch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung beeinflusst.
- Konzentrationsrisiken: Durch die Konzentration des Anlagevermögens auf wenige Märkte oder Vermögensgegenstände ist der Fonds von diesen wenigen Märkten/Vermögensgegenständen besonders abhängig.
- Operationale Risiken: Der Fonds kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u.ä. negativ beeinflusst werden.
- Liquiditätsrisiken: In bestimmten Phasen, wie z.B. in Zeiten größerer Marktturbulenzen, kann es Schwierigkeiten geben, Vermögenspositionen zum gewünschten Zeitpunkt bzw. gewünschten Preis aufzulösen.
- Marktrisiko: Die Wertentwicklung von Finanzprodukten hängt von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
Aktuelle Fondsdaten per 20.12.2024
Lupus alpha Smaller German Champions A WKN : 974564 | ISIN: LU0129233093 | |
|---|---|
Währung
| EUR |
Ausgabepreis
| 434,96 |
Rücknahmepreis
| 414,25 |
Fondsvolumen
| 462,23 Mio. |
Auflegungsdatum
| 03. August 2001 |
Ertragsverwendung
| ausschüttend |
Portfolio Manager
| Björn Glück, Jonas Liegl |
Performance-Fee
| 17,5 % |
Management-Fee
| 1,5 % |
Ausgabeaufschlag
| bis zu 5 % |
Morningstar Rating
| ★★★★ |
Vergleichsmaßstab
| 50 % MDAX® + 50 % SDAX® |
Feststellung des Anteilswertes
| täglich |
Rückgabemöglichkeit der Anteile
| täglich |
Anteilsklasse
| Retail |
Fondspreisveröffentlichung
| www.fundinfo.com |
Aktuelle Fondsdaten per 20.12.2024
Lupus alpha Smaller German Champions C WKN : 940640 | ISIN: LU0129233507 | |
|---|---|
Währung
| EUR |
Ausgabepreis
| 497,42 |
Rücknahmepreis
| 473,73 |
Fondsvolumen
| 462,23 Mio. |
Auflegungsdatum
| 08. Januar 2002 |
Mindestanlagesumme
| 500.000 |
Ertragsverwendung
| ausschüttend |
Portfolio Manager
| Björn Glück, Jonas Liegl |
Performance-Fee
| 12,5 % |
Management-Fee
| 1,0 % |
Ausgabeaufschlag
| bis zu 5 % |
Morningstar Rating
| ★★★★ |
Vergleichsmaßstab
| 50 % MDAX® + 50 % SDAX® |
Feststellung des Anteilswertes
| täglich |
Rückgabemöglichkeit der Anteile
| täglich |
Anteilsklasse
| Institutionelle |
Fondspreisveröffentlichung
| www.fundinfo.com |
Aktuelle Fondsdaten per 20.12.2024
Lupus alpha Smaller German Champions CT WKN : A3CZDG | ISIN: LU2381264956 | |
|---|---|
Währung
| EUR |
Ausgabepreis
| 38,75 |
Rücknahmepreis
| 36,90 |
Fondsvolumen
| 462,23 Mio. |
Auflegungsdatum
| 29. Oktober 2021 |
Mindestanlagesumme
| 500.000 |
Ertragsverwendung
| thesaurierend |
Portfolio Manager
| Björn Glück, Jonas Liegl |
Performance-Fee
| 12,5 % |
Management-Fee
| 1 % |
Ausgabeaufschlag
| bis zu 5 % |
Vergleichsmaßstab
| 50 % MDAX® + 50 % SDAX® |
Feststellung des Anteilswertes
| täglich |
Rückgabemöglichkeit der Anteile
| täglich |
Fondspreisveröffentlichung
| www.fundinfo.com |
Es handelt sich hierbei um Fondsinformationen zu allgemeinen Informationszwecken. Die Fondsinformationen ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Die dargestellten Informationen stellen keine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung dar. Sie enthalten nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und können von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität dieser Informationen wird keine Gewähr übernommen. Sämtliche Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung des Portfolio-Managers wieder und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die vollständigen Angaben zu dem Fonds sowie dessen Vertriebszulassung sind dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt sowie ggf. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht, zu entnehmen. Ausschließlich rechtsverbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an den von der Lupus alpha Investment GmbH verwalteten Fonds sind der jeweils gültige Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, die in deutscher Sprache verfasst sind. Diese erhalten Sie kostenlos bei der Lupus alpha Investment GmbH, Postfach 11 12 62, D-60047 Frankfurt am Main, auf Anfrage telefonisch unter +49 69 365058-7000, per E-Mail unter service@lupusalpha.de oder über unsere Homepage www.lupusalpha.de. Für Fonds mit Vertriebszulassung in Österreich erhalten Sie den aktuellen Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen und den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht darüber hinaus bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle, der UniCredit Bank Austria AG mit Sitz in A-1020 Wien, Rothschildplatz 1. Anteile der Fonds erhalten Sie bei Banken, Sparkassen und unabhängigen Finanzberatern.
Weder diese Fondsinformation noch ihr Inhalt noch eine Kopie davon darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Lupus alpha Investment GmbH auf irgendeine Weise verändert, vervielfältigt oder an Dritte übermittelt werden. Mit der Annahme dieses Dokuments wird die Zustimmung zur Einhaltung der oben genannten Bestimmungen erklärt. Änderungen vorbehalten.
Lupus alpha Investment GmbH
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D-60327 Frankfurt am Main
- Quelle: Lupus alpha; Bruttowertentwicklung (BVI-Methode): Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung) und geht von einer Wiederanlage eventueller Ausschüttungen aus. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten wie Ausgabeaufschlag und Depotkosten sind nicht berücksichtigt. Sofern nicht anders angegeben entsprechen alle dargestellten Wertentwicklungen der Bruttowertentwicklung. Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
- Quelle: Lupus alpha; Die Nettowertentwicklung geht von einer Modellrechnung mit einem investierten Betrag von EUR 1.000,--, dem maximalen Ausgabeaufschlag sowie einem Rücknahmeabschlag (siehe Stammdaten) aus. Sie berücksichtigt keine individuellen Kosten des Anlegers, wie bspw. eine Depotführungsgebühr. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.) Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
- Die Volatilität ist die Schwankungsbreite eines Wertpapierkurses oder Index um seinen Mittelwert in einem festen Zeitraum. Ein Wertpapier wird als volatil bezeichnet, wenn sein Kurs stark schwankt. Der Tracking Error beschreibt die Standardabweichung (Volatilität) zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Wertentwicklung des Vergleichsindex. Je höher der Tracking Error, desto mehr weicht die Wertentwicklung des Fonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex ab. Die Investitionsquote beschreibt den Anteil des Fonds, welcher nicht in Cash-Bestände investiert ist
- Der Ausgabeaufschlag ist die Differenz zwischen dem Ausgabepreis und dem Anteilwert. Der Ausgabeaufschlag variiert je nach Fondsart und Vertriebsweg und deckt üblicherweise die Beratungs- und Vertriebskosten ab. Die Vereinnahmung des Ausgabeaufschlags steht im Ermessen der Vertriebsstelle.
- Die Management-Fee ist die Verwaltungsvergütung, die dem Fondsvermögen entnommen und Lupus alpha für Management und Verwaltung gezahlt wird.
- Die Performance-Fee ist eine erfolgsabhängige Vergütung, welche abhängig von der Wertentwicklung oder bei Erreichen bestimmter Ziele erhoben wird, wie zum Beispiel das bessere Abschneiden im Vergleich zu einer Benchmark. Die Kosten können auch erhoben werden, wenn eine im Vorfeld festgelegte Mindest-Performance erzielt worden ist.
- Ausschüttende Fonds legen die erwirtschafteten Erträge nicht wieder an, sondern zahlen sie an die Anleger aus.
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